Os comerciantes usam estratégias de hedge como uma das ferramentas primárias de opções binárias para registrar lucros e minimizar os riscos, especialmente quando a volatilidade é alta ou as condições do mercado tornam-se mais imprevisíveis.
Hedging é uma estratégia inovadora relativamente nova que foi introduzida nos mercados alguns anos atrás. Esta técnica rapidamente ganhou popularidade porque é fácil de entender e implementar. Uma das principais características das estratégias de hedge é que eles foram concebidos para extrair os benefícios máximos da estrutura fundamental das opções binárias.
Em particular, as estratégias de proteção permitem que os comerciantes explorem o fato de que as opções binárias apenas suportam dois possíveis resultados no vencimento. O principal fator que determinará o quão bem sucedido você se tornará na utilização de estratégias de hedging é aprender com precisão o momento ideal para executá-los. Você descobrirá que esta estratégia foi criada principalmente para minimizar as incertezas que podem evoluir durante a vida de uma opção binária.
Embora as opções binárias tenham sido especificamente concebidas com simplicidade como sua consideração fundamental, elas ainda possuem um grau significativo de risco. É por isso que o consenso especializado recomenda que você apenas troque esse novo veículo de investimento usando uma estratégia sólida e bem testada. É aí que o hedging certamente vem à tona porque é ideal para todos os comerciantes, especialmente noviços. Você aumentará substancialmente o seu potencial de lucro e minimizará seus riscos ao usá-lo.
Como tal, se você é novo em opções binárias, um dos melhores cursos de ação que você pode adotar é aprender a usar estratégias de hedge de forma eficaz. Você pode rapidamente compensar sua falta de habilidade e conhecimento alcançando esse objetivo. Então, onde você começa para se tornar familiar e proficiente no uso de estratégias de hedge. Este artigo pretende mostrar-lhe o caminho /
Essencialmente, existem apenas dois possíveis resultados que podem ser alcançados sempre que você troca opções binárias. Você sofrerá uma perda predeterminada ou ganhará um ganho predefinido. Você também deve apreciar que os mercados financeiros podem experimentar altos níveis de volatilidade que podem gerar graves aumentos de preços com praticamente nenhum aviso de qualquer tipo. Tais eventos podem causar opções binárias rentáveis para se transformarem em perdas em um piscar de olhos.
Como você pode contrariar esses eventos negativos? Os especialistas recomendam a utilização de estratégias de hedge como uma solução porque são técnicas capazes de garantir efetivamente lucros e minimizar a exposição ao risco. Hedging certamente está em conformidade com o requisito importante e básico que afirma 'Cuide primeiro as suas perdas e deixe seus lucros se cuidarem'.
Exemplo de uma estratégia de cobertura.
Como essa estratégia funciona e é difícil de aprender? Não, é a resposta a ambas as questões, uma vez que a cobertura é uma das estratégias mais fáceis de implementar. Como existem inúmeras formas de hedging, podemos considerar um método muito popular que implica combinar as opções binárias CALL e PUT. Imagine que você acabou de receber o seguinte alerta do seu corretor de opções binárias.
PUT critérios de opção: abaixo de $ 498.47.
Critérios de opção CALL: acima de US $ 507,50.
Agora imagine que o preço da Apple caiu sob o nível de US $ 498.47 às 9h30 da manhã.
Agora você decide ativar uma opção binária PUT com base na Apple. Você primeiro seleciona um horário de expiração às 10h15 EST. Você então deposita uma aposta de $ 100. Este montante é de 2% do total do seu saldo da conta e está de acordo com sua estratégia de gerenciamento de dinheiro. Você observa cuidadosamente que o pagamento se o seu comércio terminar em "dinheiro" é de 80% e você irá cobrar um reembolso de US $ 0 se for "fora do dinheiro". Seu índice de recompensa para risco na execução é, portanto, 80%: 100%. Você agora ativará sua negociação ao pressionar o botão apropriado em sua plataforma de negociação.
Com cerca de 15 minutos antes do vencimento, você percebe que o preço da Apple diminuiu US $ 2,5 e que o seu comércio está atualmente "dentro do dinheiro". No entanto, o preço está registrando uma condição de sobrevenda e a volatilidade é alta. Além disso, você percebe que o preço está começando a se reunir para que possa ameaçar sua posição por vencimento. O que você pode fazer para proteger seus ganhos?
A resposta é que você pode ativar uma estratégia de hedge, abrindo uma opção binária CALL possuindo parâmetros idênticos aos da sua opção binária original PUT, ou seja, mesmo ativo, prazo de validade e valor apostado. Ao fazê-lo, você criaria agora uma janela de oportunidade que vai desde os preços iniciais das opções binárias PUT e CALL. Efetivamente, você coletará um retorno duplo se o preço terminar dentro desse intervalo no final do prazo. Ainda mais importante, você poderia ter minimizado seus riscos, pois o lucro de seu comércio vencedor praticamente negaria a perda do seu "fora do dinheiro" se um preço caísse fora desta janela quando o seu prazo de validade expirar.
Como tal, seu índice de recompensa para risco agora se torna $ 160: $ 20 ou 8: 1, o que é uma melhoria substancial em relação ao seu original. Imagine agora que o preço termina dentro da janela de oportunidade no vencimento. Você agora colecionaria um retorno de $ 360 que inclui seu depósito de US $ 200.
Como você pode verificar ao estudar este exemplo, uma estratégia de hedge é uma ferramenta muito eficaz que pode proteger seus lucros e reduzir sua exposição ao risco. Como os mercados financeiros são ambientes muito dramáticos e voláteis, você achará que dominar como executar essas estratégias com eficiência é um excelente método para combater tais imprevisíveis.
Estratégia de cobertura de opções binárias.
Em resumo, a cobertura é o processo de mitigação, prevenção e controle de riscos. Por exemplo, uma cobertura de seguro é uma proteção contra desastres. Na negociação de opções binárias, a cobertura das opções binárias é melhor ilustrada ao longo de um ativo e baixa em um recurso concorrente. É improvável que o valor de ambos os ativos se mova para a mesma direção em um determinado momento. Assim, um ganhará um lucro e o outro será uma perda, o que significa que você obtém um ganho ou perda moderado, respectivamente. A cobertura de opções binárias é popular em um mercado volátil, e maximiza os lucros, minimizando as perdas.
Como funciona a estratégia de cobertura de opções binárias.
Straddle é uma das estratégias de hedge de opções binárias mais comuns. Isso envolve a identificação dos níveis mais altos e mais baixos do preço de um ativo durante a negociação. As duas opções binárias para este caso estão fazendo um CALL no nível mais alto e um PUT no menor. O período ideal é quando o preço se move de forma simétrica. Dependendo das chances, os comerciantes podem apostar em duas opções movendo-se na mesma direção e não nas direções opostas. Isso funciona quando o movimento dos preços se mantém forte.
Ou, o comerciante pode optar por envolver um par de moedas. As moedas devem se mover em direções opostas. O preço de um activo aumentará quando o outro diminuir. Isso coloca o comerciante em uma posição de ganhar lucros de qualquer um dos ativos.
Hedging também pode envolver uma opção de toque binário. O risco inerente de uma opção de toque, toque ou não toque é alto. Mas, os ganhos podem chegar a 600%. Esta estratégia funciona melhor quando o mercado tende fortemente. Então, quando você compra um par de opções, você terá dois valores de gatilho do preço de um único ativo financeiro. Três resultados esperam por você; lucros em ambas as posições, perdas em ambos e perda em um e ganho no outro.
Os comerciantes podem querer comprar opções binárias que expiram no mesmo período ou em períodos diferentes ao chegarem a uma estratégia de hedge. Por exemplo, com base na dinâmica dos indicadores de mercado, o comerciante pode prever um aumento ou queda dentro de um determinado momento. Assim, o par de opções binárias compradas provavelmente expirará em dois períodos diferentes.
A regra do polegar na escolha de uma estratégia de hedge de opções binárias é fazer uma observação próxima do mercado antes de investir. Isso pode parecer apostar, mas; deve ser baseado em análises em oposição à sorte. A estratégia de hedge ajuda a mitigar as perdas, aumentando as chances de fazer lucros.
Outras dicas para usar a Estratégia de cobertura de opções binárias.
& # 8211; As opções devem ter o mesmo prazo de validade.
& # 8211; Você pode se proteger quando a primeira opção é fora do dinheiro e o preço continua em direção a essa direção.
& # 8211; Você tem a liberdade de proteger diferentes montantes.
& # 8211; Para restringir a porcentagem de perdas, você pode comprar uma opção à frente do outro. Então, você pode ganhar o dinheiro com a primeira opção e investir no segundo. Isso aumenta a porcentagem de lucro.
Escolhendo o melhor corretor de estratégia de cobertura de opções binárias.
Depois de criar uma conta com um corretor confiável legítimo, você pode começar a negociar on-line. Certifique-se de encontrar um corretor em quem você possa confiar. Além disso, as contas de opções binárias devem ter os recursos que permitem a cobertura. Liaise com seu corretor para saber se você precisa atualizar sua conta para obter tais funcionalidades.
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Estratégia de cobertura de opções binárias.
A estratégia de cobertura de compreensão sobre estratégias binárias envolverá a compreensão de dois componentes básicos - a própria opção binária e o processo de hedge. As opções binárias são opções de variedades populares, um instrumento financeiro, que possui dois modos possíveis de pagamento. Como um sistema binário baseado em 1 e 0, um comerciante de opções binárias gera lucro no dinheiro investido ou não ganha nada, de fato, perde o investimento.
Top Binary Brokers para dezembro de 2017:
Para isso, as opções binárias também são conhecidas como opções digitais. As opções binárias podem vir de muitas formas diferentes: como alto / baixo, aumento / queda, 60 segundos, um toque, etc. Em todas essas variedades, um comerciante basicamente coloca apostas no movimento de preços de um ativo subjacente. Os ativos subjacentes poderiam ser ações, commodities, divisas e índices. Esses tipos de opções são de alto risco - variedade de alto ganho. Também é popular para fins de cobertura. Na verdade, o que muitos comerciantes não percebem é que eles provavelmente estão usando opções binárias para hedging.
O que é estratégia de cobertura?
O próximo passo importante na compreensão da estratégia de hedge de opções binárias é entender a cobertura. Hedging basicamente significa controlar ou mitigar os riscos. Por exemplo, o seguro é uma proteção contra calamidades imprevistas ou desastres. Em caso de negociação, um exemplo típico de hedge seria longo em um ativo financeiro e ficará aquém de um ativo oposto ou concorrente. A idéia é que ambos esses ativos não podem se mover na mesma direção, para cima ou para baixo, em um determinado período de tempo.
Portanto, haveria lucro de uma perda de outras, resultando em um ganho moderado ou menos perda possível. Hedging é popularmente usado em condições de mercado voláteis para maximizar os ganhos e minimizar a perda.
Como funciona a estratégia de cobertura de opções binárias?
Uma das estratégias populares de hedge de opções binárias é conhecida como o straddle. Um straddle é difícil de executar porque requer identificar os níveis mais altos e os mais baixos de um preço de ativos durante um período de negociação. Haveria duas opções binárias envolvidas neste caso - uma opção de chamada no nível mais alto e uma opção de colocação no nível mais baixo. Um período ideal para esse tipo de estratégia de hedge de opções binárias é quando o preço está se movendo simetricamente. Um comerciante, também pode querer apostar em duas posições na mesma direção, ao invés de se deparar com as direções opostas, caso haja forte movimento de tendências de preços.
A estratégia de hedge de opções binárias também pode envolver pares de moedas. Na verdade, o hedge como uma estratégia financeira de mitigação de risco avançada inicialmente foi desenvolvido para negociação em moedas estrangeiras. Para este tipo de estratégia de hedge, um comerciante precisa descobrir um par de moedas que normalmente se movem em direções opostas. Duas opções binárias, cada uma em cada uma das moedas, significarão lucros de qualquer um dos dois em um determinado período, já que o preço de um vai subir enquanto o outro cai.
A estratégia de hedge de opções binárias também pode envolver opções binárias de um toque. Os riscos inerentes de uma opção binária de toque ou sem toque / touch são muito altos. Mas, ao mesmo tempo, pode-se ganhar até um lucro de 600%. Esse tipo de estratégia pode ser usado quando o mercado está fortemente em tendência. A compra de duas opções binárias neste caso envolverá dois valores de gatilho do mesmo valor do ativo financeiro. No melhor dos casos, pode haver lucro de ambas as posições. Mas, no pior dos casos, haveria uma perda maior. A terceira, possibilidade moderada é uma perda e uma vitória.
Ao formular uma estratégia de hedge de opções binárias, um comerciante pode querer comprar ambas as opções binárias para serem expiradas no mesmo período ou períodos diferentes. Por exemplo, pode-se prever, com base na dinâmica do mercado e nos indicadores de que o mercado pode aumentar nos próximos dias ou semana, mas descer após, digamos, um mês. Assim, as duas opções binárias, as compras do comerciante podem expirar em dois períodos diferentes.
Seja qual for o tipo de estratégia de hedge de opções binárias, optar por se adaptar, é crucial observar o movimento do mercado antes de apostar. Embora a negociação ou o hedging em opções binárias seja mais como apostas, não deve basear-se no intuito. A decisão deve ter uma razão sólida por trás disso. E, não importa o que, um sempre deve procurar oportunidades para proteger o risco.
Como escolher o corretor binário?
Para começar a fazer a negociação on-line, você precisa abrir uma conta com corretor legítimo e confiável. Neste campo existem inúmeros corretores não regulamentados, a maioria deles com uma reputação sombria.
Ainda assim, estamos lutando para encontrar os bons e fornecê-lo com suas críticas imparciais e comentários dos clientes. Trocar opções binárias não é absolutamente livre de riscos, mas podemos ajudá-lo a minimizá-lo.
Ao pesquisar o mercado diariamente e seguir as notícias financeiras, a equipe da Top10BinaryStrategy está sempre atualizada com os alertas mais recentes e os próximos lançamentos de sistemas de negociação e corretores.
Como Hedge Stock Positions Usando Opções Binárias.
A negociação de opções binárias só estava disponível em trocas menos conhecidas como Nadex e Cantor, e em algumas empresas de corretagem no exterior. No entanto, recentemente, a New York Stock Exchange (NYSE) introduziu negociação de opções binárias em sua plataforma, o que ajudará as opções binárias a se tornarem mais populares. Devido ao pagamento fixo de tudo ou nada, as opções binárias já são muito populares entre os comerciantes. Em comparação com a tradição de opções simples de put-calles de baunilha que têm pagamento variável, as opções binárias têm pagamentos fixos fixos, o que ajuda os comerciantes a ter conhecimento do possível perfil risco-retorno antecipado.
A estrutura de pagamento de montante fixo com informações iniciais sobre perda máxima possível e lucro máximo possível permite que as opções binárias sejam usadas eficientemente para cobertura. Este artigo discute como as opções binárias podem ser usadas para proteger uma posição de estoque longo e uma posição de estoque curta. (Para mais informações, consulte: Fundamentos de cobertura: o que é um hedge?)
Quick Primer To Binary Options.
Passando pelo significado literal da palavra "binário", as opções binárias oferecem apenas dois ganhos possíveis: um valor fixo ($ 100) ou nada ($ 0). Para comprar uma opção binária, um comprador de opção paga a opção vendedor um valor chamado premium da opção. As opções binárias possuem outros parâmetros padrão semelhantes a uma opção padrão: um preço de exercício, uma data de validade e uma ação ou estoque subjacente em que a opção binária está definida.
Comprar a opção binária permite ao comprador a chance de receber US $ 100 ou nada, dependendo de uma condição atendida. Para opções binárias negociadas em bolsa definidas em ações, a condição está vinculada ao valor de liquidação do cruzamento subjacente ao preço de exercício no prazo de validade. Por exemplo, se o activo subjacente se situar acima do preço de exercício na data de expiração, o comprador da opção de compra binária recebe $ 100 do vendedor de opções, levando seu lucro líquido a ($ 100 - prémio de opção pago). Se a condição não for atendida, a opção vendedor não paga nada e mantém a opção premium como seu lucro.
As opções de compra binária garantem US $ 100 para o comprador se o subjacente se instalar acima do preço de exercício, enquanto a opção de compra binária garante US $ 100 ao comprador se o subjacente for inferior ao preço de exercício. Em ambos os casos, o vendedor se beneficia se a condição não for cumprida, pois ele mantém a opção premium como seu lucro. (Para mais, veja: Um guia para trocar opções binárias nos EUA)
Com opções binárias disponíveis em ações ordinárias negociadas em bolsas como a NYSE, as posições em ações podem ser protegidas de forma eficiente para mitigar cenários de perda de lucro.
Hedge Long Stock Position usando opções binárias.
Suponha que o estoque ABC, Inc. esteja negociando em US $ 35 por ação e a Ami compre 300 ações totalizando US $ 10.500. Ela define o limite de stop-loss para US $ 30, o que significa que ela está disposta a ter uma perda máxima de US $ 5 por ação. No momento em que o preço das ações cai para US $ 30, a Ami irá reservar suas perdas e sair do comércio. Em essência, ela está procurando a garantia de que:
Sua perda máxima permanece limitada a US $ 5 por ação, ou US $ 5 * 300 partes = US $ 1.500 no total. Seu nível pré-determinado de parada-perda é de US $ 30.
Sua posição longa em estoque incorrerá em perdas quando o preço da ação declinar. Uma opção de colocação binária oferece um pagamento de $ 100 em declínios. Casar os dois pode fornecer a cobertura necessária. Uma opção de venda binária pode ser usada para atender aos requisitos de cobertura da posição de estoque longo acima mencionada.
Suponha que uma opção de venda binária com preço de exercício de US $ 35 esteja disponível por US $ 0,25. Quantas dessas opções de compra binária devem comprar a Ami para proteger sua posição de estoque longo até US $ 30? Aqui está um cálculo passo a passo:
Nível de proteção exigido = máxima possível perda aceitável por ação = $ 35 - $ 30 = $ 5. Valor total em dólar da cobertura = nível de proteção * número de ações = $ 5 * 300 = $ 1.500. Um lote de opção binária padrão tem um tamanho de 100 contratos. É necessário comprar pelo menos 100 contratos de opção binária. Uma vez que uma opção de venda binária está disponível em US $ 0,25, o custo total necessário para comprar um lote = $ 0,25 * 100 contratos = $ 25. Isso também é chamado de valor premium da opção. Lucro máximo disponível a partir do depósito binário = pagamento máximo da opção - opção premium = $ 100 - $ 25 = $ 75. Número de opções de colocação binárias necessárias = cobertura total requerida / lucro máximo por contrato = $ 1.500 / $ 75 = 20. Custo total para cobertura = $ 0.25 * 20 * 100 = $ 500.
Aqui está a análise de cenário de acordo com os diferentes níveis de preços do subjacente, no momento do caducidade:
Preço subjacente à expiração.
Lucro / perda de estoque.
Pagamento em bolsa binário.
Pagamento líquido de binário.
Lucro / perda líquida.
(b) = (a - preço de compra) * quantidade.
(d) = (c) - opção binária premium.
Stock Comprar Preço =
Opção Binária Premium =
Na ausência da opção de hedge from binary put, a Ami teria sofrido uma perda de até US $ 1.500 no nível desejado de perda de perdas de US $ 30 (conforme indicado na coluna (b)).
Com a opção de cobertura tirada da opção de compra binária, sua perda é limitada a US $ 0 (conforme indicado na coluna (e)) ao nível do preço subjacente de US $ 30.
Ao pagar mais US $ 500 para cobertura com opções de compra binária, a Ami conseguiu alcançar a posição coberta desejada.
Considerações sobre os cenários comerciais da vida real:
A cobertura tem um custo (US $ 500). Ele fornece a proteção para cenários de perda, mas também reduz o lucro líquido no caso de a posição de estoque ser lucrativa. Isto é demonstrado pela diferença entre os valores na coluna (b) e a coluna (e), que mostram (lucro de estoque) e (lucro de estoque + opção de colocação binária), respectivamente. Acima do cenário de rentabilidade das ações (preço subjacente acima de $ 35), os valores da coluna (b) são maiores do que na coluna (e). Hedging também precisa de um nível pré-determinado de parada-perda (US $ 30, neste caso). É necessário calcular a quantidade de opção de colocação binária necessária para cobertura Ami é necessária para compensar as posições se o nível pré-determinado de parada-perda ($ 30) for atingido. Se ela não o fizer, suas perdas continuarão a aumentar conforme demonstrado pelas linhas 1 e 2 na tabela acima, correspondendo a níveis de preços subjacentes de US $ 25 e US $ 20. As taxas de corretagem também precisam ser levadas em consideração, pois podem afetar significativamente a posição coberta, o lucro e a perda. Dependendo do preço e da quantidade, é possível que não se obtenha uma figura redonda perfeita para o número de opções binárias a comprar. Pode precisar ser truncado ou arredondado, o que pode afetar a posição de cobertura (veja o exemplo na próxima seção).
Hedge Short Stock Position usando opções binárias.
Suponha que Molly tenha um estoque com um preço de venda de US $ 70 e uma quantidade de 400. Ela quer hedge até $ 80, o que significa que a perda máxima que ela quer é ($ 70 - $ 80) * 400 = $ 4.000.
Nível de proteção requerido = máxima possível perda aceitável por ação = $ 80 - $ 70 = $ 10. Valor total em dólar da cobertura = nível de proteção * número de ações = $ 10 * 400 = $ 4,000. Assumindo que uma opção de compra binária com preço de exercício de US $ 70 está disponível em uma opção premium $ 0.14, o custo para comprar um lote de 100 contratos será $ 14. Lucro máximo disponível a partir de chamada binária = pagamento máximo da opção - opção premium = $ 100 - $ 14 = $ 86. Número de opções de chamadas binárias necessárias = hedge total requerido / lucro máximo por contrato = $ 4,000 / $ 86 = 46.511, truncando para 46 lotes. Custo total para cobertura = $ 0.14 * 46 * 100 = $ 644.
Aqui está a análise de cenário de acordo com os diferentes níveis de preços do subjacente, no momento do caducidade:
Preço subjacente à expiração.
Lucro / perda de estoque.
Pagamento binário de chamadas.
Pagamento líquido da chamada binária.
Lucro / perda líquida.
(b) = (preço de venda - a) * quantidade.
(d) = (c) - opção binária premium.
Stock Short Sell Price =
Opção Binária Premium =
Na ausência de hedge, Molly teria sofrido uma perda de US $ 4.000 no nível desejado de perda de perdas de US $ 80 (indicado pelo valor da coluna (b)).
Com a cobertura, usando opções de chamadas binárias, sua perda é limitada a apenas US $ 44 (indicado pelo valor da coluna (e)). Idealmente, essa perda deveria ter sido zero, como foi observado no exemplo de exemplo de hedge binário na primeira seção. Esta perda de $ 44 é atribuída ao arredondamento do número necessário de opções de chamadas binárias. O valor calculado era 46.511 lotes, e foi truncado para 46 lotes.
Opções simples de compra e venda de baunilha, e os futuros tradicionalmente foram utilizados como ferramentas de hedge. A introdução de opções binárias em ações negociadas fortemente em grandes bolsas como a NYSE facilitará a cobertura de pessoas, dando-lhes mais instrumentos. Os exemplos acima, um para hedging longo e outro para posições curtas de estoque, indicam a eficácia do uso de opções binárias para hedging. Com tantos instrumentos variados para hedge, comerciantes e investidores, deve selecionar o que melhor se adapta às suas necessidades ao menor custo.
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