Troca de moeda

O que é um "Swap de moeda"

Um swap de moeda, às vezes referido como um swap de moeda cruzada, envolve a troca de juros e às vezes de principal em uma moeda para o mesmo em outra moeda. Os pagamentos de juros são trocados em datas fixas durante a vigência do contrato. Considera-se uma transação cambial e não é exigido por lei para ser exibido no balanço patrimonial de uma empresa.

BREAKING DOWN 'Currency Swap'

Um swap de moeda pode ser feito de várias formas. Se houver uma troca total de principal quando o negócio for iniciado, a troca será revertida na data de vencimento. Os vencimentos de swap de moedas são negociáveis ​​por pelo menos 10 anos, tornando-os um método muito flexível de câmbio. As taxas de juros podem ser fixas ou flutuantes.

Fundo.

Os swaps de moeda foram feitos originalmente para contornar controles de câmbio. À medida que a maioria das economias desenvolvidas eliminou os controles, eles são mais comuns para proteger os investimentos de longo prazo e alterar a exposição da taxa de juros das duas partes.

O preço geralmente é expresso como LIBOR mais ou menos um certo número de pontos, com base nas curvas de taxa de juros no início e no risco de crédito das duas partes.

Troca de Principal.

Em um swap de moeda, as partes concordam antecipadamente se irão ou não trocar os principais montantes das duas moedas no início da transação. Os dois valores principais criam uma taxa de câmbio implícita. Por exemplo, se um swap envolve a troca de 10 milhões de euros contra US $ 12,5 milhões, o que cria uma taxa de câmbio implícita em EUR / USD de 1,25. No vencimento, os mesmos dois principais montantes devem ser trocados, o que cria risco de taxa de câmbio, já que o mercado pode ter se afastado de 1,25 nos anos intermediários.

Muitos swaps usam apenas valores nocionais de principal, o que significa que os valores principais são utilizados para calcular os juros vencidos e pagáveis ​​em cada período, mas não são trocados.

Troca de taxas de juros.

Existem três variações na taxa de câmbio: taxa fixa a taxa fixa; taxa flutuante para taxa flutuante; ou taxa fixa para taxa flutuante. Isso significa que em um swap entre euros e dólares, uma parte que tem a obrigação inicial de pagar uma taxa de juros fixa em um empréstimo de euro pode trocar isso por uma taxa de juros fixa em dólares ou por uma taxa flutuante em dólares. Alternativamente, uma parte cujo empréstimo do euro está em uma taxa de juros flutuante pode trocar isso por uma taxa flutuante ou fixa em dólares. Um swap de duas taxas flutuantes às vezes é chamado de swap base.

Os pagamentos das taxas de juros geralmente são calculados trimestralmente e trocados semestralmente, embora os swaps possam ser estruturados conforme necessário. Os pagamentos de juros geralmente não são compensados ​​porque estão em moedas diferentes.

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A Swap in Forex é o valor do dinheiro cobrado (ou adicionado) por um corretor à conta do comerciante se o comerciante manter uma posição aberta durante a noite. O swap geralmente é aplicado na meia-noite GMT (ou 5 a. m. EST). É uma diferença nas taxas de juros das 2 moedas do Par de Moedas negociadas.

O valor de Swap depende de quão grande é a diferença nas taxas de juros, mas os corretores usam diferentes maneiras de calcular isso, eles podem adicionar algum montante às taxas de juros overnight interbancárias, muitos corretores oferecem contas de Swap-Free para clientes de países islâmicos.

Se o Swap é adicionado ou retirado da conta do comerciante, depende do tipo de ordem - se é um Pedido de Compra ou uma Ordem de Venda, e qual moeda no par tem a taxa de juros mais alta.

Se você quiser saber qual é a taxa de permuta para um par de moedas em seu corretor, verifique o site do corretor - deve estar lá em algum lugar.

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O que é uma conta grátis para troca?

Uma conta sem permuta no forex é uma conta na qual o interesse do swap semanal resultante de um carry trade não é aplicado. As contas sem permuta são às vezes referidas como contas islâmicas, porque a religião islâmica não permite cobrar ou pagar juros sobre empréstimos. O mercado forex é alavancado, portanto a Ford é qualificada como uma transação de empréstimo. Para entender como funciona uma conta sem permuta, precisamos entender como o conceito do swap over-over é aplicado às contas forex.

As moedas são negociadas em pares e as taxas de juros dos países representados por essas moedas podem ser iguais ou podem ser diferentes. O princípio do carry trade é que, se uma posição for realizada em uma moeda cujo país tenha uma taxa de juros mais elevada do que a da outra moeda, o diferencial da taxa de juros é aplicado à conta do comerciante como medida do tamanho da posição comercial . O carry trade foi muito popular quando certas moedas como o dólar australiano tinham taxas de juros tão altas quanto 8,25%, enquanto moedas como o iene japonês tinham uma taxa de juros que era tão baixa quanto 0,1%. No entanto, a crise financeira global causou bancos centrais em países com altas taxas de juros para levar a cabo uma flexibilização quantitativa, diminuindo suas taxas de juros notavelmente. Portanto, mesmo que os diferenciais das taxas de juros sejam menores do que antes, algum grau de interesse ainda é obtido nas contas em que a posição do comerciante é na moeda de maior rendimento. Se a posição do comerciante estiver na moeda de menor rendimento, sua conta será cobrado o mesmo interesse e debitado nesse sentido.

Se a posição ainda estiver aberta no final do dia de negociação, o cargo é revertido e a conta do comerciante é creditada ou debitada com os juros calculados a partir deste diferencial, dependendo da moeda em que a posição do comerciante está em vigor.

Então, como um muçulmano que pretende negociar forex pode aproveitar esse mercado sem quebrar as leis de sua fé no pagamento / cobrança de juros? A resposta é usar uma conta sem permuta. Como funciona uma conta sem permuta?

Normalmente, os corretores tomarão uma parte do swap de juros para cobrir as taxas de movimentação. Por conseguinte, substituirão o swap de juros de rolagem com uma comissão fixa tomada da conta do comerciante, ou ampliando os spreads em tais negociações. As negociações ativas são então retiradas da plataforma do comerciante até que o período de rolagem seja concluído, depois retornado após a rolagem ser concluída, com a única diferença na posição do comerciante sendo a valorização do capital ou depreciação devido a variação no preço das moedas negociadas. Desta forma, o comerciante não é cobrado ou creditado com o interesse de rolagem. Essa conta pode então ser declarada como uma conta sem permuta.

Sobre o autor.

Sou um analista de forex, comerciante e escritor. Tive uma carreira escrevendo artigos para sites e revistas, começando no setor de viagens e depois em Forex. Uso uma combinação de análise técnica e fundamental na minha previsão. Quando entrei no Forex4you em 2010, pensei que era uma ótima oportunidade para trabalhar como analista de um corretor internacional. Proporciono previsões técnicas com pontos e metas claras, bem como artigos sobre temas fundamentais e comerciais. Boa sorte e comércio feliz!

Tópico: O que é & quot; SWAP & quot; Na guia comercial MT4?

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